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? ??近日，物流板塊走勢強勁，截至收盤(pán)時(shí)，板塊平均上漲3.19％。個(gè)股多數飄紅，其中，外運發(fā)展、怡亞通兩股漲停，保稅科技上漲5.51％，中儲股份、長(cháng)江投資、華貿物流漲幅均超3％。以收盤(pán)價(jià)計算，本月以來(lái)，物流板塊累計上漲8.9％。
消息面上，有媒體梳理了四大政策利好，首先，第十一屆中國－東盟博覽會(huì )和中國－東盟商務(wù)與投資峰會(huì )9月16日至19日在廣西南寧舉行，而此前，中國交通運輸協(xié)會(huì )主辦的"絲綢之路經(jīng)濟帶"亞歐大陸橋國際物流研討會(huì )在烏魯木齊市召開(kāi)，會(huì )議旨在深入推進(jìn)亞歐大陸橋經(jīng)濟區域內政府部門(mén)、社會(huì )團體、大中型物流企業(yè)之間的合作與交流，分析人士表示，隨著(zhù)絲綢之路戰略不斷升級，有關(guān)遠洋航運及港口物流的概念股有望迎布局良機。其次，由商務(wù)部牽頭的《全國電子商務(wù)物流中長(cháng)期發(fā)展規劃(2014－2020)》正在起草、研究階段，預計今年底明年初出臺。外運發(fā)展2013年年報披露，物流電商平臺作為公司"十二五"規劃中的重點(diǎn)工作，目前已經(jīng)在全國范圍內上線(xiàn)，已具備了對業(yè)務(wù)產(chǎn)品預定、下單、結算、支付及評價(jià)的功能，并建立起完整的第三方支付架構。怡亞通擁有深度分銷(xiāo)380電商平臺。再次，國務(wù)院9月3日發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)海運業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，深化海運改革，提出"建成具有國際競爭力的海運體系、完善企業(yè)法人治理結構、優(yōu)化運力結構和運輸結構、建成具有國際影響力的國際航運中心、提升核心競爭力實(shí)施走出去戰略"等。最后，根據行業(yè)發(fā)展周期，每年三季度末至四季度是干散貨運輸旺季，通常波羅的海干散貨指數(BDI)都會(huì )有較大幅度上漲。以今年庫存和鋼廠(chǎng)情況而言，在政策疊加旺季的格局下，預計波羅的海干散貨指數BDI仍會(huì )上漲。
此外，近日受到阿里巴巴美國上市影響，A
股物流企業(yè)集體上漲。民生證券分析師孫洪湛指出，根據預測，未來(lái)三年中國網(wǎng)絡(luò )購物整體交易額的增長(cháng)速度介于20％－40％之間，增速雖然高于全球水平，但仍受制于物流、特別是物流節點(diǎn)的發(fā)展。阿里巴巴融資之后，有望將資本與業(yè)務(wù)結合，大舉進(jìn)軍國內物流節點(diǎn)建設。隨著(zhù)國家經(jīng)濟增長(cháng)由粗放向精細、由生產(chǎn)向消費的轉變，未來(lái)服務(wù)于電商的消費型倉儲將面臨高速增長(cháng)。隨著(zhù)混合所有制改革的落地，未來(lái)國內大宗商品倉儲的轉型升級將加快，物流節點(diǎn)將呈現新的生命周期。
在投資建議上，孫洪湛指出，市場(chǎng)遠遠低估了物流節點(diǎn)行業(yè)的潛力和發(fā)展空間。港口、機場(chǎng)及倉儲行業(yè)是大物流行業(yè)的"痛點(diǎn)"，將是未來(lái)交通運輸行業(yè)最佳投資標的。隨著(zhù)阿里巴巴、京東等電商資本化運作的加劇，物流節點(diǎn)行業(yè)將煥發(fā)生機，維持"推薦"評級。重點(diǎn)關(guān)注唐山港、中儲股份、上海機場(chǎng)及廈門(mén)空港，及智慧物流主題相關(guān)個(gè)股。
中信證券表示，港口過(guò)去一年表現較好，未來(lái)可能向公路、鐵路運營(yíng)板塊擴散。過(guò)去一年，港口指數漲幅已接近100％，已步入小牛市行情。而隨著(zhù)市場(chǎng)情緒不斷轉好，這一趨勢可能會(huì )向板塊業(yè)績(jì)向好的高速公路、航運和鐵路運營(yíng)擴散，推薦重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jì)和估值將獲得雙提升的個(gè)股。建議重點(diǎn)大秦鐵路、山東高速、上海機場(chǎng)和東方航空等，同時(shí)建議關(guān)注中遠航運和中海發(fā)展等海運個(gè)股。
物流領(lǐng)域，申銀萬(wàn)國證券指出，中長(cháng)期繼續看好航運業(yè)底部逐步復蘇的趨勢不變。且在復蘇過(guò)程中，公司的干散貨運輸子板塊業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)彈性大，關(guān)注低估值公路股業(yè)務(wù)轉型機會(huì )。繼續推薦恒基達鑫、保稅科技。恒基達鑫－－轉型涉足高增長(cháng)和高回報LNG
物流領(lǐng)域，保稅科技－－高業(yè)績(jì)增長(cháng)和高安全邊際、公司處于業(yè)績(jì)逐步兌現期。
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